Hazine, Çarşamba günü yapacağı 16.6 milyar YTL’lik iç borç geri ödemesinin finansmanı kapsamında Pazartesi günü 7 ay vadeli YTL cinsi iskontolu tahvil ihalesi, Salı günü de 19 ay vadeli vadeli YTL cinsi tahvil ihalesi ile 5 yıl vadeli YTL cinsi kuponlu tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine, gelecek hafta yapacağı 16.6 milyar YTL’lik yüklü geri ödemelerin finansmanı kapsamında üç iç borçlanma ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine’den yapılan açıklamaya göre Pazartesi günü Çarşamba gününün valörü ve 24 Haziran 2009 itfa tarihli olmak üzere, 210 gün vadeli YTL cinsinden iskontolu Hazine Bonosu ihalesi yapılacak. Hazine, Salı günü ise yine Çarşamba günü valörlü ve 23 Haziran 2010 itfa tarihli olmak üzere 574 gün vadeli YTL cinsinden iskontolu Devlet Tahvili ihalesi gerçekleştirecek. Söz konusu tahvil “TRT230610T13” tanımlı senedin yeniden ihracı olacak.

Aynı gün, yine Çarşamba günü valörlü ve 20 Kasım 2013 itfa tarihli olmak üzere 5 yıl vadeli, 3 ayda bir değişken kupon ödemeli, YTL cinsinden Devlet Tahvili ihalesi yapılacak. Söz konusu tahvilin kupon ödemeleri YTL cinsi iskontolu Devlet İç Borçlanma Senedi ihalelerinde oluşan ortalama faize endeksli olacak ve kupon ödemeleri, 25 Şubat 2009’dan başlayarak üç aylık dönemlerde yapılacak.

Diğer değişken faizli YTL cinsi senetlerde olduğu gibi kuponlar ayrıştırılarak işlem görebilecek.

Söz konusu tahvilin kupon oranlarının hesaplanmasında; kupon vade başlangıç tarihinden önceki 3 ay (91 gün)
içinde gerçekleştirilmiş olan YTL cinsi iskontolu Devlet İç Borçlanma Senedi ihalelerinde oluşan ağırlıklı ortalama faizler esas alınacak. Değişken faizli Devlet Tahvilinin 25 Şubat 2009 tarihinde gerçekleştirilecek ilk kupon ödemesine esas oluşturacak 3 aylık oran yüzde 5.2 olarak hesaplandı.